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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 762.00 | 21 968.00 | 15 795.00 | 37 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 762.00 | 21 968.00 | 63 795.00 | 85 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
072 Créances – Autres | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
084 Disponibilités | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
110 Total général Actif | 171 482.00 | 21 968.00 | 149 514.00 | 171 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 404 796.00 | 323 031.00 | | 404 796.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 985.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 868.00 | 324 016.00 | | 404 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 664.00 | 166 867.00 | | 208 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 004.00 | -1 410.00 | | -1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 63 353.00 | 62 746.00 | | 63 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 3 313.00 | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 562.00 | 66 507.00 | | 67 562.00 |
252 Charges sociales | 13 225.00 | 13 091.00 | | 13 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 307.00 | 578.00 | | 2 307.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 49.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 650.00 | 311 741.00 | | 356 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 218.00 | 12 275.00 | | 48 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 477.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 450.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | -534.00 | | 9 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 956.00 | 11 881.00 | | 40 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159.00 | | | 159.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |