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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 423 936.00 | | 61 423 936.00 | 61 423 936.00 |
BF Prêts | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 395 640.00 | 1 737 849.00 | 160 657 791.00 | 162 395 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BZ Autres créances | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 242.00 | | 141 242.00 | 141 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 908.00 | | 149 908.00 | 149 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 545 549.00 | 1 737 849.00 | 160 807 699.00 | 162 545 549.00 |
CU Autres participations | 96 601 683.00 | 1 737 849.00 | 94 863 834.00 | 96 601 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 229 680.00 | 38 929 680.00 | | 39 229 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 226.00 | 1 240 616.00 | | 1 477 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635 425.00 | 1 266 478.00 | | 1 635 425.00 |
DG Autres réserves | 26 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 236.00 | 92 237.00 | | 602 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 067 602.00 | 7 378 946.00 | | 10 067 602.00 |
DL TOTAL (I) | 79 012 169.00 | 68 907 957.00 | | 79 012 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 344 886.00 | 80 253 964.00 | | 79 344 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 002.00 | 6 181 584.00 | | 2 425 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | 822 636.00 | | 24 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | 9 091.00 | | 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 261 104.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 795 530.00 | 89 535 087.00 | | 81 795 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 807 699.00 | 158 443 045.00 | | 160 807 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -67.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 027 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 670 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 774 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 414 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 267 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200 401.00 | 2 389 030.00 | | 2 200 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 480.00 | 2 389 030.00 | | 2 256 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200 350.00 | -2 389 030.00 | | -2 200 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 865 583.00 | 11 600 427.00 | | 15 865 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 981.00 | 4 221 482.00 | | 5 797 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 067 602.00 | 7 378 946.00 | | 10 067 602.00 |