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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 539.00 | 10 853.00 | 3 686.00 | 14 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 480.00 | 56 794.00 | 3 686.00 | 60 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 664.00 | 1 786.00 | 70 878.00 | 72 664.00 |
072 Créances – Autres | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
084 Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 186.00 | 1 786.00 | 94 400.00 | 96 186.00 |
110 Total général Actif | 156 666.00 | 58 580.00 | 98 086.00 | 156 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 127.00 | | | 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 878.00 | 7 047.00 | | 5 878.00 |
230 Autres produits | 154 029.00 | 163 822.00 | | 154 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 907.00 | 170 869.00 | | 159 907.00 |
242 Autres charges externes. | 47 660.00 | 54 510.00 | | 47 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | -690.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 755.00 | 17 609.00 | | 16 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 118.00 | 2 883.00 | | 1 118.00 |
262 Autres charges | 92 768.00 | 84 198.00 | | 92 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 379.00 | 158 510.00 | | 158 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 528.00 | 12 360.00 | | 1 528.00 |
294 Charges financières | 776.00 | 677.00 | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 751.00 | 11 683.00 | | 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 381.00 | | | 12 381.00 |