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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 174 494.00 | 123 932.00 | 50 561.00 | 174 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 905.00 | 204 079.00 | 28 826.00 | 232 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 504.00 | 81 304.00 | 27 199.00 | 108 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 618.00 | 418 875.00 | 252 743.00 | 671 618.00 |
BT Marchandises | 170 138.00 | | 170 138.00 | 170 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
BZ Autres créances | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
CF Disponibilités | 134 462.00 | | 134 462.00 | 134 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 618.00 | | 388 618.00 | 388 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 237.00 | 418 875.00 | 641 361.00 | 1 060 237.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 596.00 | 78 582.00 | | 87 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 260.00 | 49 014.00 | | 45 260.00 |
DL TOTAL (I) | 252 857.00 | 247 596.00 | | 252 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 619.00 | 301 330.00 | | 232 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 735.00 | 159 059.00 | | 107 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 149.00 | 53 191.00 | | 48 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 504.00 | 513 581.00 | | 388 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 361.00 | 761 178.00 | | 641 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 251.00 | 29 124.00 | 12 500.00 | 402 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 693.00 | 29 124.00 | 12 500.00 | 392 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 736.00 | 107 736.00 | | 107 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 620.00 | 63 030.00 | 154 588.00 | 232 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 331.00 | 83 676.00 | 6 655.00 | 90 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 505.00 | 218 915.00 | 154 586.00 | 388 505.00 |