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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 106.00 | 208 239.00 | 78 868.00 | 287 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431 687.00 | 2 042 098.00 | 1 389 589.00 | 3 431 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 026.00 | 2 737 970.00 | 1 561 057.00 | 4 299 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 078 523.00 | | 7 078 523.00 | 7 078 523.00 |
CF Disponibilités | 155 319.00 | | 155 319.00 | 155 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 076.00 | | 131 076.00 | 131 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 364 918.00 | | 7 364 918.00 | 7 364 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 663 945.00 | 2 737 970.00 | 8 925 975.00 | 11 663 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 487 633.00 | 487 633.00 | | 487 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 424.00 | 1 414 424.00 | | 1 414 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |
DH Report à nouveau | 3 038 913.00 | 2 177 647.00 | | 3 038 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 992.00 | 861 266.00 | | 854 992.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 772.00 | 4 594 780.00 | | 5 449 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 982.00 | 336 913.00 | | 392 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 982.00 | 336 913.00 | | 392 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 682.00 | 1 056 379.00 | | 1 214 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 539.00 | 1 307 734.00 | | 1 868 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 221.00 | 2 364 114.00 | | 3 083 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 925 975.00 | 7 295 807.00 | | 8 925 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 221.00 | 2 364 114.00 | | 3 083 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 252 550.00 | | 13 252 550.00 | 13 252 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 252 550.00 | | 13 252 550.00 | 13 252 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 597 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 182 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 799 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 660 706.00 | 11 333 789.00 | | 13 660 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 714.00 | 10 472 523.00 | | 12 805 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 992.00 | 861 266.00 | | 854 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 632.00 | | 73 858.00 | 4 225 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487 633.00 | | | 487 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463.00 | 92 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 4 299 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 487 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 106.00 | | 60 000.00 | 227 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 830.00 | | 13 858.00 | 3 417 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 297.00 | 427 672.00 | | 2 310 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487 633.00 | | | 487 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 523.00 | 28 716.00 | | 179 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 141.00 | 398 957.00 | | 1 643 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 913.00 | 392 982.00 | 336 913.00 | 336 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 913.00 | 392 982.00 | 336 913.00 | 336 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 982.00 | 336 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 682.00 | 1 214 682.00 | | 1 214 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 580.00 | 713 580.00 | | 713 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 238.00 | 1 071 238.00 | | 1 071 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 600.00 | 62 103.00 | 30 497.00 | 92 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VB T. V. A. | 254 275.00 | 254 275.00 | | 254 275.00 |
VC Groupe et associés | 6 771 078.00 | 6 771 078.00 | | 6 771 078.00 |
VP Divers | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 076.00 | 131 076.00 | | 131 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 302 199.00 | 7 271 702.00 | 30 497.00 | 7 302 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 221.00 | 3 083 221.00 | | 3 083 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316 303.00 | 204 810.00 | | 316 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 579.00 | 62 605.00 | | 82 579.00 |
ST Autres comptes | 3 850 878.00 | 3 027 140.00 | | 3 850 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 340.00 | 352 377.00 | | 346 340.00 |
YT Sous‐traitance | 455 810.00 | 533 403.00 | | 455 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 303.00 | 204 810.00 | | 316 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 834.00 | 613 100.00 | | 625 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 735 609.00 | 3 975 525.00 | | 4 735 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |