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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 525.00 | | 1 225 525.00 | 1 225 525.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 202.00 | | 1 238 202.00 | 1 238 202.00 |
CU Autres participations | 1 225 525.00 | | 1 225 525.00 | 1 225 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 539.00 | 285 463.00 | | 314 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 772.00 | 29 076.00 | | 24 772.00 |
DK Provisions réglementées | 126 594.00 | 126 594.00 | | 126 594.00 |
DL TOTAL (I) | 476 905.00 | 452 133.00 | | 476 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 774.00 | 226 609.00 | | 154 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 007.00 | 488 007.00 | | 488 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 212.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
EA Autres dettes | 91 371.00 | 62 605.00 | | 91 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 297.00 | 778 433.00 | | 761 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 202.00 | 1 230 567.00 | | 1 238 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 137.00 | 623 660.00 | | 681 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 322.00 | -4 470.00 | | -5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 844.00 | 45 816.00 | | 38 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 072.00 | 16 740.00 | | 14 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 772.00 | 29 076.00 | | 24 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 525.00 | | | 1 225 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 525.00 | | | 1 225 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 594.00 | | | 126 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 594.00 | | | 126 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 774.00 | 74 614.00 | 80 160.00 | 154 774.00 |
VI Groupe et associés | 488 007.00 | 488 007.00 | | 488 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 297.00 | 681 137.00 | 80 160.00 | 761 297.00 |