| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
040 Immobilisations financières | 160 867.00 | | 160 867.00 | 160 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 932.00 | 1 065.00 | 160 867.00 | 161 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
084 Disponibilités | 122 678.00 | | 122 678.00 | 122 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
110 Total général Actif | 327 782.00 | 1 065.00 | 326 717.00 | 327 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 247.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 737.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
242 Autres charges externes. | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
252 Charges sociales | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 632.00 | | | 96 632.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 700.00 | | | 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |