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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 873.00 | 130 269.00 | 87 603.00 | 217 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 844.00 | 150 969.00 | 147 874.00 | 298 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 601.00 | 3 217.00 | 4 383.00 | 7 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 186.00 | 293 127.00 | 240 058.00 | 533 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
BN En cours de production de biens | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 334.00 | 13 291.00 | 200 043.00 | 213 334.00 |
BZ Autres créances | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CF Disponibilités | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 762.00 | 13 291.00 | 286 471.00 | 299 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 948.00 | 306 418.00 | 526 529.00 | 832 948.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 455.00 | 158 961.00 | | 174 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 354.00 | 15 494.00 | | 20 354.00 |
DL TOTAL (I) | 199 209.00 | 178 855.00 | | 199 209.00 |
DP Provisions pour risques | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 878.00 | 227 213.00 | | 143 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 732.00 | 65 866.00 | | 8 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 320.00 | 147 979.00 | | 96 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 129.00 | 85 424.00 | | 51 129.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 7 018.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 642.00 | 533 502.00 | | 301 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 529.00 | 738 035.00 | | 526 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 859.00 | | 55 344.00 | 486 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 429.00 | 7 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 587.00 | 5 429.00 | 533 186.00 | 3 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | | 516 718.00 | 3 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 617.00 | | 49 689.00 | 470 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | 5 655.00 | 7 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 391.00 | 88 519.00 | | 201 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 731.00 | 940.00 | | 7 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 660.00 | 87 579.00 | | 193 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 218.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 678.00 | 16 509.00 | | 25 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 291.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UP Prêts | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
UX Autres créances clients | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 878.00 | 51 958.00 | 91 920.00 | 143 878.00 |
VI Groupe et associés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 403.00 | 233 802.00 | 7 601.00 | 241 403.00 |
VW T.V.A. | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 642.00 | 209 722.00 | 91 920.00 | 301 642.00 |