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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 443.00 | 166.00 | 608.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 281.00 | 63 164.00 | 37 117.00 | 100 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 19 650.00 | 11 516.00 | 31 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 447.00 | 82 814.00 | 134 633.00 | 217 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BT Marchandises | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 791.00 | | 518 791.00 | 518 791.00 |
BZ Autres créances | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 102 008.00 | | 102 008.00 | 102 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 580.00 | | 667 580.00 | 667 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 027.00 | 82 814.00 | 802 213.00 | 885 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 932.00 | 39 180.00 | | 83 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 443.00 | 44 752.00 | | 8 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 498.00 | | |
DL TOTAL (I) | 136 375.00 | 136 431.00 | | 136 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 850.00 | 316 592.00 | | 322 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 574.00 | 203 722.00 | | 186 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 883.00 | 70 366.00 | | 67 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 493.00 | 53 575.00 | | 88 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 837.00 | 644 257.00 | | 665 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 213.00 | 780 688.00 | | 802 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942.00 | 382 192.00 | | 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 611.00 | |
FM Production stockée | | | 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 068.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 953.00 | 667.00 | | 369 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 953.00 | 667.00 | | 369 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 177.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 594.00 | | | 358 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 629.00 | 177.00 | | 358 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 323.00 | 490.00 | | 11 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | -6 479.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 152.00 | 871 573.00 | | 689 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 709.00 | 826 821.00 | | 680 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 443.00 | 44 752.00 | | 8 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 528.00 | | 10 352.00 | 667 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 432.00 | 217 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 819.00 | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 613.00 | 131 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 819.00 | | | 198 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 709.00 | | 10 352.00 | 468 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 584.00 | 21 068.00 | 101 838.00 | 163 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 036.00 | 2 334.00 | 20 369.00 | 18 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 549.00 | 18 734.00 | 81 468.00 | 145 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
UX Autres créances clients | 518 792.00 | | | 518 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 061.00 | 48 201.00 | 163 527.00 | 292 061.00 |
VI Groupe et associés | 186 575.00 | 186 575.00 | | 186 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 029.00 | 545 029.00 | | 545 029.00 |
VW T.V.A. | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 802.00 | 421 943.00 | 163 527.00 | 665 802.00 |