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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 020.00 | 144 502.00 | 109 519.00 | 254 020.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 170.00 | 144 502.00 | 109 669.00 | 254 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
072 Créances – Autres | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
084 Disponibilités | 156 693.00 | | 156 693.00 | 156 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 562.00 | | 198 562.00 | 198 562.00 |
110 Total général Actif | 452 733.00 | 144 502.00 | 308 231.00 | 452 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 320.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 745.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 596.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 210 130.00 | | | 210 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 130.00 | 203 538.00 | | 210 130.00 |
222 Production stockée | -16 680.00 | 16 680.00 | | -16 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 790.00 | 17.00 | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 240.00 | 221 235.00 | | 195 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 768.00 | 94 615.00 | | 65 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | -701.00 | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 29 621.00 | 27 139.00 | | 29 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 520.00 | 4 554.00 | | 9 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 141.00 | 41 190.00 | | 45 141.00 |
252 Charges sociales | 18 637.00 | 18 170.00 | | 18 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 995.00 | 23 024.00 | | 35 995.00 |
256 Dotations aux provisions | | 490.00 | | |
262 Autres charges | 1 586.00 | 3.00 | | 1 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 140.00 | 208 482.00 | | 206 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 900.00 | 12 753.00 | | -10 900.00 |
280 Produits financiers | 1 815.00 | 1 148.00 | | 1 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | 3 109.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | 1 788.00 | 1 171.00 | | 1 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 446.00 | 2 561.00 | | 1 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -638.00 | 1 542.00 | | -638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 320.00 | 11 736.00 | | -11 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 697.00 | | | 179 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |