| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | 4 500.00 | 40 500.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | 7 500.00 | 67 500.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 449.00 | 38 257.00 | 11 192.00 | 49 449.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 505.00 | 50 257.00 | 119 248.00 | 169 505.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
072 Créances – Autres | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
110 Total général Actif | 239 147.00 | 50 257.00 | 188 891.00 | 239 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 891.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 582.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 648.00 | 121 308.00 | | 67 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 266.00 | 155 319.00 | | 156 266.00 |
230 Autres produits | 2 353.00 | 17.00 | | 2 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 268.00 | 278 226.00 | | 226 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 194.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -950.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 654.00 | 29 269.00 | | 18 654.00 |
242 Autres charges externes. | 70 069.00 | 69 103.00 | | 70 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 2 726.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 374.00 | 126 675.00 | | 130 374.00 |
252 Charges sociales | 11 586.00 | 12 685.00 | | 11 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 086.00 | 3 526.00 | | 16 086.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 27.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 750.00 | 245 255.00 | | 248 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 482.00 | 32 971.00 | | -22 482.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | 200.00 | | 235.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 627.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 612.00 | 28 260.00 | | -22 612.00 |