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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 242.00 | | 123 242.00 | 123 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 805.00 | 27 368.00 | 2 437.00 | 29 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 069.00 | 16 575.00 | 494.00 | 17 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 778.00 | 43 943.00 | 132 835.00 | 176 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CF Disponibilités | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 767.00 | 43 943.00 | 145 824.00 | 189 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 119.00 | 16 858.00 | | 6 119.00 |
DL TOTAL (I) | 14 919.00 | 25 658.00 | | 14 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 410.00 | 20 979.00 | | 12 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 543.00 | 35 388.00 | | 49 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 15 736.00 | | 17 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 174.00 | 19 006.00 | | 18 174.00 |
EA Autres dettes | 32 963.00 | 30 259.00 | | 32 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 905.00 | 121 367.00 | | 130 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 824.00 | 147 026.00 | | 145 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 905.00 | 115 346.00 | | 130 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 387.00 | 4 994.00 | | 6 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 963.00 | | 212 963.00 | 212 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 963.00 | | 212 963.00 | 212 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 1 250.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 1 250.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -1 149.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 964.00 | 190 271.00 | | 212 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 845.00 | 173 413.00 | | 206 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 119.00 | 16 858.00 | | 6 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 865.00 | | 2 583.00 | 174 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 176 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 46 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 242.00 | | | 123 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 961.00 | | 2 583.00 | 44 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 468.00 | 1 145.00 | 670.00 | 43 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 468.00 | 1 145.00 | 670.00 | 43 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VI Groupe et associés | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 905.00 | 130 905.00 | | 130 905.00 |