| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 289 160.00 | | 289 160.00 | 289 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 746.00 | 31 545.00 | 4 201.00 | 35 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 793.00 | 13 262.00 | 18 530.00 | 31 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 040.00 | 78 772.00 | 314 268.00 | 393 040.00 |
BT Marchandises | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BZ Autres créances | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 281.00 | 78 772.00 | 372 509.00 | 451 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 174 589.00 | 154 311.00 | | 174 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 353.00 | 20 277.00 | | -4 353.00 |
DL TOTAL (I) | 236 236.00 | 240 589.00 | | 236 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 530.00 | 20 308.00 | | 87 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 10 905.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 073.00 | 22 020.00 | | 19 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 492.00 | 41 813.00 | | 29 492.00 |
EA Autres dettes | | 19 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 273.00 | 114 989.00 | | 136 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 509.00 | 355 577.00 | | 372 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 168.00 | 114 989.00 | | 78 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 676.00 | | 344 676.00 | 344 676.00 |
FD Production vendue biens | -11 728.00 | | -11 728.00 | -11 728.00 |
FG Production vendue services | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 349.00 | | 333 349.00 | 333 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 590.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 234.00 | 31 808.00 | | 24 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 430.00 | 1 488.00 | | 18 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 430.00 | 1 488.00 | | 18 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 490.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 490.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 730.00 | 998.00 | | 17 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 998.00 | 428 630.00 | | 361 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 351.00 | 408 353.00 | | 366 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 353.00 | 20 277.00 | | -4 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 095.00 | 1 844.00 | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 615.00 | | 4 425.00 | 388 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 660.00 | | | 289 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 113.00 | | 4 425.00 | 63 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 517.00 | 5 255.00 | | 73 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 553.00 | 5 255.00 | | 39 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 470.00 | 29 425.00 | 126 962.00 | 337 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VP Divers | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 214.00 | 78 168.00 | 126 962.00 | 386 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 3 726.00 | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | 5 384.00 | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 36 129.00 | 46 097.00 | | 36 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 746.00 | 29 721.00 | | 31 746.00 |
YT Sous‐traitance | 8 966.00 | 9 040.00 | | 8 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 1 628.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 136.00 | 5 354.00 | | 4 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 357.00 | 47 869.00 | | 38 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 936.00 | 56 218.00 | | 10 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 357.00 | 90 243.00 | | 84 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |