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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 140.00 | 6 330.00 | 35 810.00 | 42 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 778 125.00 | 6 730.00 | 771 395.00 | 778 125.00 |
CF Disponibilités | 316 615.00 | | 316 615.00 | 316 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 094 740.00 | 6 730.00 | 1 088 010.00 | 1 094 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 880.00 | 13 060.00 | 1 123 820.00 | 1 136 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 374.00 | 330 470.00 | | 346 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 848.00 | 15 905.00 | | 31 848.00 |
DL TOTAL (I) | 470 722.00 | 401 374.00 | | 470 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 798.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 410.00 | 434 208.00 | | 293 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 963.00 | 174 584.00 | | 160 963.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 4 900.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 098.00 | 794 490.00 | | 653 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 820.00 | 1 195 865.00 | | 1 123 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 103 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 2 807.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 599.00 | 960 038.00 | | 1 111 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 751.00 | 944 134.00 | | 1 079 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 848.00 | 15 905.00 | | 31 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 140.00 | | 16 000.00 | 26 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 810.00 | | 16 000.00 | 19 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 410.00 | 293 410.00 | | 293 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 963.00 | 160 963.00 | | 160 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 129.00 | 189 129.00 | | 189 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 996.00 | 588 996.00 | | 588 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 125.00 | 778 125.00 | 15 000.00 | 793 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 098.00 | 473 098.00 | 180 000.00 | 653 098.00 |