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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 358.00 | 28 680.00 | 1 678.00 | 30 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 358.00 | 28 680.00 | 1 678.00 | 30 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 016.00 | | 243 016.00 | 243 016.00 |
BZ Autres créances | 183 660.00 | | 183 660.00 | 183 660.00 |
CF Disponibilités | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 583.00 | | 434 583.00 | 434 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 941.00 | 28 680.00 | 436 261.00 | 464 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | -20 046.00 | | | -20 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 807.00 | | | 194 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 871.00 | | | 145 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 443.00 | | | 392 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 261.00 | | | 436 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 443.00 | | | 392 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 680.00 | | 828 680.00 | 828 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 680.00 | | 828 680.00 | 828 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 930.00 | | | -18 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 976.00 | | | 843 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 112.00 | | | 840 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 898.00 | | 2 460.00 | 27 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 898.00 | | 2 460.00 | 27 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 898.00 | 782.00 | | 27 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 898.00 | 782.00 | | 27 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 871.00 | 145 871.00 | | 145 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UX Autres créances clients | 243 016.00 | 243 016.00 | | 243 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 194 807.00 | 194 807.00 | | 194 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VP Divers | 160 824.00 | 160 824.00 | | 160 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 114.00 | 430 114.00 | | 430 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 443.00 | 392 443.00 | | 392 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
ST Autres comptes | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YT Sous‐traitance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 755.00 | | | 117 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 414.00 | | | 108 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 654.00 | | | 321 654.00 |