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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 524.00 | 10 523.00 | 1.00 | 10 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 359.00 | 23 202.00 | 157.00 | 23 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 049.00 | 33 725.00 | 324.00 | 34 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 522.00 | | 402 522.00 | 402 522.00 |
BZ Autres créances | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CF Disponibilités | 95 453.00 | | 95 453.00 | 95 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 183.00 | | 514 183.00 | 514 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 232.00 | 33 725.00 | 514 507.00 | 548 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 654.00 | | | 101 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 101.00 | | | 127 101.00 |
DL TOTAL (I) | 235 755.00 | | | 235 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 834.00 | | | 230 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 752.00 | | | 278 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 507.00 | | | 514 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 834.00 | | | 230 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 402 522.00 | 402 522.00 | | 402 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
VI Groupe et associés | 230 834.00 | 230 834.00 | | 230 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 096.00 | 414 929.00 | 167.00 | 415 096.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 531.00 | 259 094.00 | 1 437.00 | 260 531.00 |