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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 120.00 | 11 941.00 | 29 179.00 | 41 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 234.00 | | 227 234.00 | 227 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 954.00 | 11 941.00 | 796 012.00 | 807 954.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 310.00 | 2 480.00 | 712 830.00 | 715 310.00 |
CF Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 698.00 | 2 480.00 | 721 218.00 | 723 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 652.00 | 14 421.00 | 1 517 230.00 | 1 531 652.00 |
CU Autres participations | 539 600.00 | | 539 600.00 | 539 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 950 379.00 | 968 287.00 | | 950 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 966.00 | -17 907.00 | | -61 966.00 |
DL TOTAL (I) | 890 238.00 | 952 204.00 | | 890 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 410.00 | 600 000.00 | | 601 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 685.00 | 12 540.00 | | 22 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 992.00 | 615 438.00 | | 626 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 230.00 | 1 567 643.00 | | 1 517 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 992.00 | 15 438.00 | | 26 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 119.00 | | 32 835.00 | 775 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 584.00 | | 20 536.00 | 20 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 535.00 | | 12 299.00 | 754 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 198.00 | 2 743.00 | | 9 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 198.00 | 2 743.00 | | 9 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 480.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 234.00 | | 227 234.00 | 227 234.00 |
VC Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 075.00 | 841.00 | 227 234.00 | 228 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 992.00 | 26 992.00 | 600 000.00 | 626 992.00 |