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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 330 549.00 | | 330 549.00 | 330 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076 700.00 | | 1 076 700.00 | 1 076 700.00 |
CF Disponibilités | 239 254.00 | | 239 254.00 | 239 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 904.00 | | 1 687 904.00 | 1 687 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 904.00 | | 2 112 904.00 | 2 112 904.00 |
CU Autres participations | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
DG Autres réserves | 1 129 127.00 | 1 129 127.00 | | 1 129 127.00 |
DH Report à nouveau | -514 821.00 | -515 344.00 | | -514 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 209.00 | 523.00 | | -7 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 902.00 | 1 531 111.00 | | 1 523 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 012.00 | 561 711.00 | | 577 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 053.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 958.00 | 8 213.00 | | 10 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 002.00 | 570 978.00 | | 589 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 904.00 | 2 102 089.00 | | 2 112 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577 012.00 | | | 577 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 851.00 | 514 851.00 | | 514 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 321 781.00 | 321 781.00 | | 321 781.00 |
VI Groupe et associés | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 950.00 | 371 950.00 | | 371 950.00 |
VW T.V.A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 002.00 | 589 002.00 | | 589 002.00 |