| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 951.00 | 161.00 | 790.00 | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 521.00 | 8 279.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 644.00 | 9 849.00 | 25 795.00 | 35 644.00 |
BZ Autres créances | 137 017.00 | | 137 017.00 | 137 017.00 |
CF Disponibilités | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 957.00 | | 182 957.00 | 182 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 601.00 | 9 849.00 | 208 752.00 | 218 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
DH Report à nouveau | 4 592.00 | -9 445.00 | | 4 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 297.00 | 14 036.00 | | 4 297.00 |
DL TOTAL (I) | 19 571.00 | 15 274.00 | | 19 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463.00 | 7 694.00 | | 8 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 467.00 | 7 196.00 | | 134 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 252.00 | 5 290.00 | | 6 252.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 181.00 | 20 179.00 | | 189 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 752.00 | 35 453.00 | | 208 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 181.00 | 20 179.00 | | 189 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 923.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 110.00 | 178 248.00 | | 154 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 813.00 | 164 211.00 | | 149 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 297.00 | 14 036.00 | | 4 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 844.00 | | 8 800.00 | 26 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 118.00 | | 8 800.00 | 10 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 232.00 | 617.00 | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 232.00 | 617.00 | | 9 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 467.00 | 134 467.00 | | 134 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VI Groupe et associés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 209.00 | 108 209.00 | | 108 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 181.00 | 189 181.00 | | 189 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |