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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 025.00 | 13 053.00 | 34 972.00 | 48 025.00 |
040 Immobilisations financières | 3 406 796.00 | 600 000.00 | 2 806 796.00 | 3 406 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 454 821.00 | 613 053.00 | 2 841 768.00 | 3 454 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
084 Disponibilités | 1 114 201.00 | | 1 114 201.00 | 1 114 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 706 716.00 | | 2 706 716.00 | 2 706 716.00 |
110 Total général Actif | 6 161 537.00 | 613 053.00 | 5 548 484.00 | 6 161 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 410 501.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 805 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 514 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 548 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 000.00 | 142 000.00 | | 164 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 000.00 | 142 000.00 | | 164 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 185.00 | 11 714.00 | | 9 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 423.00 | | 616.00 |
252 Charges sociales | 557.00 | 353.00 | | 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 420.00 | 7 753.00 | | 9 420.00 |
262 Autres charges | 4 509.00 | 1 749.00 | | 4 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 287.00 | 21 992.00 | | 24 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 713.00 | 120 008.00 | | 139 713.00 |
280 Produits financiers | 718 370.00 | 1 106 220.00 | | 718 370.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 000.00 | | |
294 Charges financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | 19 900.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257 835.00 | 1 220 328.00 | | 257 835.00 |