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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 970.00 | 7 209.00 | 24 760.00 | 31 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 970.00 | 7 209.00 | 62 760.00 | 69 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 576.00 | | 569 576.00 | 569 576.00 |
BZ Autres créances | 1 162 497.00 | | 1 162 497.00 | 1 162 497.00 |
CF Disponibilités | 235 633.00 | | 235 633.00 | 235 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 716.00 | | 1 967 716.00 | 1 967 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 686.00 | 7 209.00 | 2 030 477.00 | 2 037 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 268 234.00 | 177 493.00 | | 268 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 099.00 | 90 740.00 | | 456 099.00 |
DL TOTAL (I) | 765 033.00 | 308 934.00 | | 765 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 546.00 | | | 136 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 920.00 | 250 640.00 | | 64 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 157.00 | 465 498.00 | | 758 157.00 |
EA Autres dettes | 305 820.00 | 221 611.00 | | 305 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 443.00 | 938 157.00 | | 1 265 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 477.00 | 1 247 091.00 | | 2 030 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 231.00 | | 3 575 231.00 | 3 575 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 231.00 | | 3 575 231.00 | 3 575 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 58 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 211.00 | 36 676.00 | | 83 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 023.00 | 34 378.00 | | 209 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 998.00 | 1 684 419.00 | | 3 604 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 899.00 | 1 593 679.00 | | 3 148 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 099.00 | 90 740.00 | | 456 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 198.00 | | 8 771.00 | 61 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | | 8 771.00 | 23 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421.00 | 2 787.00 | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421.00 | 2 787.00 | | 4 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 550.00 | 382 550.00 | | 382 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 604.00 | 236 604.00 | | 236 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 820.00 | 305 820.00 | | 305 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 569 576.00 | | | 569 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 352.00 | | | 1 129 352.00 |
VI Groupe et associés | 136 546.00 | 136 546.00 | | 136 546.00 |
VP Divers | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 083.00 | 1 735 083.00 | | 1 735 083.00 |
VW T.V.A. | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 443.00 | 1 265 443.00 | | 1 265 443.00 |