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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 817.00 | 15 317.00 | 500.00 | 15 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 251.00 | 9 700.00 | 787 551.00 | 797 251.00 |
BZ Autres créances | 5 363 402.00 | | 5 363 402.00 | 5 363 402.00 |
CF Disponibilités | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 169 918.00 | 9 700.00 | 6 160 218.00 | 6 169 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 735.00 | 25 017.00 | 6 160 718.00 | 6 185 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 830 298.00 | 3 098 753.00 | | 3 830 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 610.00 | 731 546.00 | | 978 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 810 008.00 | 3 831 398.00 | | 4 810 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 5 000.00 | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 055.00 | 323 869.00 | | 366 055.00 |
EA Autres dettes | 975 745.00 | 1 229 701.00 | | 975 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 350 710.00 | 1 570 751.00 | | 1 350 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 718.00 | 5 402 150.00 | | 6 160 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 400.00 | 1 570 442.00 | | 1 350 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 757 478.00 | | 3 757 478.00 | 3 757 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 478.00 | | 3 757 478.00 | 3 757 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 14 654.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 14 654.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | -6 558.00 | | -2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 446.00 | 228 006.00 | | 342 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 731.00 | 3 297 130.00 | | 3 766 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 121.00 | 2 565 584.00 | | 2 788 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 609.00 | 731 545.00 | | 978 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 309.00 | 149 309.00 | | 149 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 745.00 | 975 745.00 | | 975 745.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 785 443.00 | 785 443.00 | | 785 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VP Divers | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 706.00 | 166 706.00 | | 166 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295 482.00 | 5 295 482.00 | | 5 295 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 161 153.00 | 6 161 153.00 | | 6 161 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 400.00 | 1 350 400.00 | | 1 350 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 341.00 | 133 641.00 | | 140 341.00 |
ST Autres comptes | 186 569.00 | 162 031.00 | | 186 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 741 193.00 | 735 285.00 | | 741 193.00 |
YT Sous‐traitance | 106 617.00 | 152 470.00 | | 106 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 217.00 | 7 147.00 | | 2 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 411.00 | 53 338.00 | | 36 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 752.00 | 186 979.00 | | 176 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 597.00 | 1 056 933.00 | | 1 036 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |