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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 350.00 | 26 026.00 | 1 324.00 | 27 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491.00 | 888.00 | 603.00 | 1 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 553.00 | 52 192.00 | 75 361.00 | 127 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 159.00 | 79 106.00 | 78 053.00 | 157 159.00 |
BP En cours de production de services | 195 645.00 | | 195 645.00 | 195 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 047.00 | | 594 047.00 | 594 047.00 |
BZ Autres créances | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 312.00 | 1 731.00 | 39 581.00 | 41 312.00 |
CF Disponibilités | 958 834.00 | | 958 834.00 | 958 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 260.00 | 1 731.00 | 1 866 529.00 | 1 868 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 419.00 | 80 837.00 | 1 944 582.00 | 2 025 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 607.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 286 949.00 | 161 199.00 | | 286 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 256.00 | 126 043.00 | | 367 256.00 |
DL TOTAL (I) | 840 105.00 | 472 849.00 | | 840 105.00 |
DP Provisions pour risques | 36 184.00 | 15 000.00 | | 36 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 184.00 | 15 000.00 | | 36 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 563.00 | 14 312.00 | | 66 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 598.00 | 49 254.00 | | 49 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 312.00 | 1 209 926.00 | | 583 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 361.00 | 242 279.00 | | 291 361.00 |
EA Autres dettes | 77 460.00 | 2 233.00 | | 77 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 293.00 | 1 518 003.00 | | 1 068 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 582.00 | 2 005 852.00 | | 1 944 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 864.00 | 1 509 476.00 | | 1 016 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 880.00 | | 26 279.00 | 130 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 860.00 | | 1 490.00 | 25 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 255.00 | | 24 789.00 | 104 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 910.00 | 22 196.00 | | 56 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 860.00 | 166.00 | | 25 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 050.00 | 22 030.00 | | 31 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 312.00 | 583 312.00 | | 583 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 594 047.00 | 594 047.00 | | 594 047.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 563.00 | 15 134.00 | 51 429.00 | 66 563.00 |
VI Groupe et associés | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 219.00 | 673 219.00 | | 673 219.00 |
VW T.V.A. | 168 709.00 | 168 709.00 | | 168 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 293.00 | 1 016 864.00 | 51 429.00 | 1 068 293.00 |