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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 326.00 | 31 134.00 | 191.00 | 31 326.00 |
AH Fonds commercial | 679 016.00 | | 679 016.00 | 679 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 785.00 | 99 964.00 | 95 820.00 | 195 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 447.00 | 138 525.00 | 789 922.00 | 928 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 453.00 | | 396 453.00 | 396 453.00 |
BZ Autres créances | 169 142.00 | | 169 142.00 | 169 142.00 |
CF Disponibilités | 6 941 504.00 | | 6 941 504.00 | 6 941 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 523 373.00 | | 7 523 373.00 | 7 523 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 451 821.00 | 138 525.00 | 8 313 295.00 | 8 451 821.00 |
CU Autres participations | 20 480.00 | 7 426.00 | 13 054.00 | 20 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 252.00 | 895 805.00 | | 1 069 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 952.00 | 323 447.00 | | 314 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 205.00 | 1 285 252.00 | | 1 450 205.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 482.00 | 68 599.00 | | 94 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 066.00 | 366 409.00 | | 375 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 995.00 | 222 713.00 | | 214 995.00 |
EA Autres dettes | 6 098 545.00 | 6 757 438.00 | | 6 098 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 783 090.00 | 7 415 160.00 | | 6 783 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 313 295.00 | 8 780 413.00 | | 8 313 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 783 090.00 | 7 415 160.00 | | 6 783 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 202.00 | | 60 246.00 | 868 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 342.00 | | | 710 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 540.00 | | 60 246.00 | 135 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 666.00 | 22 433.00 | | 108 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 467.00 | 667.00 | | 30 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 199.00 | 21 766.00 | | 78 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 669.00 | | 1 243.00 | 8 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 669.00 | | 1 243.00 | 88 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 067.00 | 375 067.00 | | 375 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 994.00 | 86 994.00 | | 86 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 098 546.00 | 6 098 546.00 | | 6 098 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 396 453.00 | 396 453.00 | | 396 453.00 |
VB T. V. A. | 84 238.00 | 84 238.00 | | 84 238.00 |
VC Groupe et associés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VI Groupe et associés | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 709.00 | 581 869.00 | 1 840.00 | 583 709.00 |
VW T.V.A. | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 090.00 | 6 783 090.00 | | 6 783 090.00 |