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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 894.00 | 6 131.00 | 762.00 | 6 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 110.00 | 19 898.00 | 3 212.00 | 23 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 797.00 | 132 815.00 | 44 981.00 | 177 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 382.00 | 158 845.00 | 113 537.00 | 272 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 508.00 | | 1 802 508.00 | 1 802 508.00 |
BZ Autres créances | 772 010.00 | | 772 010.00 | 772 010.00 |
CF Disponibilités | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 830.00 | | 2 579 830.00 | 2 579 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 213.00 | 158 845.00 | 2 693 368.00 | 2 852 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 533.00 | | | 1 501 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 169.00 | | | -186 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 863.00 | | | 1 355 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 614.00 | | | 736 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 035.00 | | | 571 035.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 504.00 | | | 1 337 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 368.00 | | | 2 693 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 504.00 | | | 1 337 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 394.00 | | 20 989.00 | 251 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 918.00 | | 20 989.00 | 179 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 430.00 | 20 416.00 | | 138 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | 589.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 887.00 | 19 826.00 | | 132 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 615.00 | 736 615.00 | | 736 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 036.00 | 571 036.00 | | 571 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 508.00 | 1 802 508.00 | | 1 802 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 011.00 | 772 011.00 | | 772 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 106.00 | 2 577 540.00 | 64 566.00 | 2 642 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 504.00 | 1 337 504.00 | | 1 337 504.00 |