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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 2 185.00 | 1 400.00 | 3 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 666.00 | 41 534.00 | 8 132.00 | 49 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 508.00 | 64 987.00 | 22 521.00 | 87 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 606.00 | 108 706.00 | 118 900.00 | 227 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 794.00 | | 26 793.00 | 26 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 400.00 | 108 706.00 | 145 693.00 | 254 400.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 055.00 | -227 083.00 | | -181 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 701.00 | 46 028.00 | | 48 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 591.00 | 28 591.00 | | 23 591.00 |
DL TOTAL (I) | -87 763.00 | -131 464.00 | | -87 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 011.00 | 6 180.00 | | 6 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 709.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 152 035.00 | | 5 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 126.00 | 141 268.00 | | 111 126.00 |
EA Autres dettes | 110 366.00 | 68 654.00 | | 110 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 456.00 | 368 846.00 | | 233 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 693.00 | 237 382.00 | | 145 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 011.00 | 6 180.00 | | 6 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 465.00 | | 447 465.00 | 447 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 465.00 | | 447 465.00 | 447 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 75.00 | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 75.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 959.00 | -75.00 | | 47 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 796.00 | 609 205.00 | | 679 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 095.00 | 563 177.00 | | 631 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 701.00 | 46 028.00 | | 48 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 200.00 | | 17 406.00 | 210 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | 1 500.00 | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 268.00 | | 15 906.00 | 121 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 167.00 | 14 539.00 | | 94 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 100.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 082.00 | 14 439.00 | | 92 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 702.00 | 106 702.00 | | 106 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 366.00 | | 110 366.00 | 110 366.00 |
UX Autres créances clients | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VC Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 806.00 | 117 429.00 | 116 377.00 | 233 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |