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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 434.00 | 30 363.00 | 49 071.00 | 79 434.00 |
AH Fonds commercial | 347 301.00 | | 347 301.00 | 347 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 426 735.00 | 30 363.00 | 396 372.00 | 426 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 740 355.00 | | 7 740 355.00 | 7 740 355.00 |
BZ Autres créances | 7 066 055.00 | | 7 066 055.00 | 7 066 055.00 |
CF Disponibilités | 857 834.00 | | 857 834.00 | 857 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 665 225.00 | | 15 665 225.00 | 15 665 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 091 960.00 | 30 363.00 | 16 061 597.00 | 16 091 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 495.00 | 1 174 154.00 | | 1 578 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 589.00 | 810 341.00 | | 782 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 084.00 | 2 204 495.00 | | 2 581 084.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 177.00 | 1 036.00 | | 1 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 177.00 | 16 036.00 | | 16 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 584 709.00 | 11 304 901.00 | | 12 584 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 518.00 | 1 085 709.00 | | 854 518.00 |
EA Autres dettes | 25 109.00 | 35 774.00 | | 25 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 464 335.00 | 12 426 431.00 | | 13 464 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 061 597.00 | 14 646 962.00 | | 16 061 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 507 001.00 | | 4 507 001.00 | 4 507 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 001.00 | | 4 507 001.00 | 4 507 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 290.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 290.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -290.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 408.00 | 318 607.00 | | 285 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 823.00 | 4 387 969.00 | | 4 512 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 234.00 | 3 577 628.00 | | 3 730 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 589.00 | 810 341.00 | | 782 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 013.00 | | | 427 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279.00 | | 426 735.00 | 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 735.00 | | | 426 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 476.00 | 15 887.00 | | 14 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 476.00 | 15 887.00 | | 14 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 036.00 | 141.00 | | 16 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 036.00 | 141.00 | | 16 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 584 709.00 | 12 584 709.00 | | 12 584 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 092.00 | 436 092.00 | | 436 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 181.00 | 372 181.00 | | 372 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
UX Autres créances clients | 7 740 355.00 | 7 740 355.00 | | 7 740 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049 735.00 | 7 049 735.00 | | 7 049 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 807 391.00 | 14 807 391.00 | | 14 807 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 464 335.00 | 13 464 335.00 | | 13 464 335.00 |