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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 257.00 | 1 891.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314.00 | 1 223.00 | 2 091.00 | 3 314.00 |
BT Marchandises | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BZ Autres créances | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 703.00 | | 119 703.00 | 119 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 017.00 | 1 223.00 | 121 795.00 | 123 017.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 916.00 | 27 739.00 | | 38 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 959.00 | 11 177.00 | | 9 959.00 |
DL TOTAL (I) | 51 075.00 | 41 116.00 | | 51 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 320.00 | 33 094.00 | | 31 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 954.00 | 14 206.00 | | 9 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 170.00 | 71 989.00 | | 15 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 271.00 | 9 551.00 | | 14 271.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 720.00 | 172 841.00 | | 70 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 795.00 | 213 957.00 | | 121 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 272.00 | 164 316.00 | | 56 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 000.00 | 798 679.00 | 817 679.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | 798 679.00 | 817 679.00 | 19 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 2 996.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 2 996.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -2 996.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 679.00 | 696 808.00 | | 817 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 720.00 | 685 631.00 | | 807 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 959.00 | 11 177.00 | | 9 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166.00 | | 2 148.00 | 1 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | 2 148.00 | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966.00 | 257.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 257.00 | | 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |