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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 201 815.00 | 75 000.00 | 7 126 815.00 | 7 201 815.00 |
BZ Autres créances | 2 851 546.00 | | 2 851 546.00 | 2 851 546.00 |
CF Disponibilités | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 678.00 | | 2 896 678.00 | 2 896 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 098 493.00 | 75 000.00 | 10 023 493.00 | 10 098 493.00 |
CU Autres participations | 7 126 205.00 | | 7 126 205.00 | 7 126 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 186 189.00 | 10 186 189.00 | | 10 186 189.00 |
DH Report à nouveau | -160 856.00 | -159 501.00 | | -160 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 012.00 | -1 355.00 | | -2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 10 023 322.00 | 10 025 334.00 | | 10 023 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 397.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 171.00 | 52 838.00 | | 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 023 493.00 | 10 078 171.00 | | 10 023 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171.00 | 52 838.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 260.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012.00 | 3 616.00 | | 2 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 012.00 | -1 355.00 | | -2 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 201 815.00 | | | 7 201 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 126 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 201 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126 205.00 | | | 7 126 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 688 281.00 | 1 688 281.00 | | 1 688 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 265.00 | 1 163 265.00 | | 1 163 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 546.00 | 2 851 546.00 | | 2 851 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |