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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 100.00 | 20 686.00 | 413.00 | 21 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 739.00 | 87 315.00 | 16 424.00 | 103 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 503.00 | 108 466.00 | 17 037.00 | 125 503.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 225 665.00 | | 225 665.00 | 225 665.00 |
CF Disponibilités | 313 734.00 | | 313 734.00 | 313 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 547.00 | | 558 547.00 | 558 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 051.00 | 108 466.00 | 575 585.00 | 684 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
DH Report à nouveau | -23 268.00 | | | -23 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 381.00 | -23 268.00 | | 18 381.00 |
DL TOTAL (I) | 77 345.00 | 58 963.00 | | 77 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 977.00 | 208 257.00 | | 203 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 342.00 | 66 569.00 | | 52 342.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 14 529.00 | | 2 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 000.00 | 261 000.00 | | 239 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 240.00 | 550 655.00 | | 498 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 585.00 | 609 618.00 | | 575 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 240.00 | 550 655.00 | | 498 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
FD Production vendue biens | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 2 256 210.00 | | 2 256 210.00 | 2 256 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 011.00 | | 2 265 011.00 | 2 265 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 290.00 | 28 651.00 | | 8 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 684.00 | 21 412.00 | | 14 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 684.00 | 21 412.00 | | 14 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 019.00 | 21 412.00 | | 12 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 449.00 | 2 396 438.00 | | 2 310 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 068.00 | 2 419 707.00 | | 2 292 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 381.00 | -23 268.00 | | 18 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 567.00 | | 1 066.00 | 125 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 125 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 773.00 | | 1 066.00 | 123 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 681.00 | 12 785.00 | | 95 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 217.00 | 12 785.00 | | 95 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 977.00 | 203 977.00 | | 203 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 134 208.00 | | | 134 208.00 |
VC Groupe et associés | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 013.00 | 245 013.00 | | 245 013.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 240.00 | 498 240.00 | | 498 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -19 921.00 | -11 980.00 | | -19 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 649.00 | 140 363.00 | | 138 649.00 |
ST Autres comptes | 219 983.00 | 217 699.00 | | 219 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 197 459.00 | 1 191 274.00 | | 1 197 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 469 857.00 | 583 396.00 | | 469 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 636.00 | 100.00 | | 3 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 081.00 | 49 414.00 | | 49 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 160.00 | 37 434.00 | | 29 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 924.00 | 276 666.00 | | 269 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 365.00 | 344 305.00 | | 299 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 029 583.00 | 2 132 832.00 | | 2 029 583.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |