| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AH Fonds commercial | 591 692.00 | | 591 692.00 | 591 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 530.00 | 18 969.00 | 5 560.00 | 24 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 507.00 | 143 804.00 | 282 703.00 | 426 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 413.00 | 168 225.00 | 883 187.00 | 1 051 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
BZ Autres créances | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CF Disponibilités | 144 795.00 | | 144 795.00 | 144 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 275.00 | | 315 275.00 | 315 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 689.00 | 168 225.00 | 1 198 463.00 | 1 366 689.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 578 694.00 | | | 578 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 510.00 | | | 103 510.00 |
DL TOTAL (I) | 709 704.00 | | | 709 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 870.00 | | | 266 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 893.00 | | | 132 893.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 759.00 | | | 488 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 463.00 | | | 1 198 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 700.00 | | | 306 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 915.00 | | 1 390 915.00 | 1 390 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 915.00 | | 1 390 915.00 | 1 390 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 070.00 | | | 1 418 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 560.00 | | | 1 314 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 510.00 | | | 103 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 072.00 | | 167 503.00 | 946 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 162.00 | 1 051 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 162.00 | 451 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 144.00 | | | 597 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 097.00 | | 167 103.00 | 346 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 400.00 | 2 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 882.00 | 62 093.00 | 58 750.00 | 164 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 430.00 | 62 093.00 | 58 750.00 | 159 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 153 049.00 | 153 049.00 | | 153 049.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 745.00 | 84 686.00 | 182 058.00 | 266 745.00 |
VI Groupe et associés | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 553.00 | 167 453.00 | 3 100.00 | 170 553.00 |
VW T.V.A. | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 759.00 | 306 700.00 | 182 058.00 | 488 759.00 |