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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 308.00 | 28 021.00 | 1 287.00 | 29 308.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 988.00 | 176 931.00 | 379 057.00 | 555 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 008.00 | 210 219.00 | 411 789.00 | 622 008.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 436.00 | | 132 436.00 | 132 436.00 |
BZ Autres créances | 591 485.00 | | 591 485.00 | 591 485.00 |
CF Disponibilités | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 774.00 | | 752 774.00 | 752 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 782.00 | 210 219.00 | 1 164 563.00 | 1 374 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 175 662.00 | 113 459.00 | | 175 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 457.00 | 62 203.00 | | 17 457.00 |
DL TOTAL (I) | 200 820.00 | 183 362.00 | | 200 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 073.00 | 950 367.00 | | 884 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | 3 132.00 | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | 27 182.00 | | 33 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 354.00 | 41 352.00 | | 33 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 7 997.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 743.00 | 1 032 746.00 | | 963 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 563.00 | 1 216 108.00 | | 1 164 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 978.00 | | 30.00 | 621 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 254.00 | | | 561 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 30.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 609.00 | 48 610.00 | | 161 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | 5 984.00 | | 22 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 572.00 | 42 626.00 | | 139 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 132 436.00 | 132 436.00 | | 132 436.00 |
VB T. V. A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VC Groupe et associés | 572 963.00 | 572 963.00 | | 572 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 463.00 | 119 260.00 | 502 786.00 | 883 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 648.00 | 734 648.00 | | 734 648.00 |
VW T.V.A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 743.00 | 199 540.00 | 502 786.00 | 963 743.00 |