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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 144.00 | 51 003.00 | 17 140.00 | 68 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 268.00 | 51 003.00 | 17 264.00 | 68 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BZ Autres créances | 132 156.00 | | 132 156.00 | 132 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 871.00 | 95 962.00 | 574 908.00 | 670 871.00 |
CF Disponibilités | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 186.00 | 95 962.00 | 734 224.00 | 830 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 455.00 | 146 966.00 | 751 489.00 | 898 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 950.00 | | | 734 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
DH Report à nouveau | -37 452.00 | | | -37 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 672.00 | | | -74 672.00 |
DL TOTAL (I) | 696 242.00 | | | 696 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 489.00 | | | 751 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 163.00 | | 236 163.00 | 236 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 163.00 | | 236 163.00 | 236 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 592.00 | | | 245 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 264.00 | | | 320 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 672.00 | | | -74 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 185.00 | | 1 082.00 | 67 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 061.00 | | 1 082.00 | 67 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 014.00 | 4 988.00 | | 46 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 014.00 | 4 988.00 | | 46 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 013.00 | 1 013.00 | 64.00 | 95 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 013.00 | 1 013.00 | 64.00 | 95 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 013.00 | 1 013.00 | 64.00 | 95 013.00 |
UG ‐ Financières | | 1 013.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
VI Groupe et associés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 095.00 | 143 971.00 | 124.00 | 144 095.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
ST Autres comptes | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 513.00 | | | 27 513.00 |