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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 460.00 | 736.00 | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 412.00 | 6 455.00 | 4 957.00 | 11 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 024.00 | 6 915.00 | 51 109.00 | 58 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 138.00 | 1 074.00 | 115 064.00 | 116 138.00 |
CF Disponibilités | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 005.00 | 1 074.00 | 171 931.00 | 173 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 965.00 | 7 989.00 | 227 976.00 | 235 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 56.00 | 1 341.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 965.00 | 214 242.00 | | 237 965.00 |
242 Autres charges externes. | 98 511.00 | 89 363.00 | | 98 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 2 555.00 | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 706.00 | 66 781.00 | | 77 706.00 |
252 Charges sociales | 14 024.00 | 5 099.00 | | 14 024.00 |
262 Autres charges | 4 956.00 | 1 210.00 | | 4 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 580.00 | 43 206.00 | | 39 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 702.00 | 700.00 | | 7 702.00 |
294 Charges financières | 784.00 | 3 215.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 265.00 | 2 195.00 | | 2 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 233.00 | 38 496.00 | | 44 233.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DH Report à nouveau | -77 399.00 | -115 895.00 | | -77 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 233.00 | 38 496.00 | | 44 233.00 |
DL TOTAL (I) | -2 999.00 | -47 232.00 | | -2 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 663.00 | 35 973.00 | | 36 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 248.00 | 10 440.00 | | 10 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 837.00 | 50 508.00 | | 32 837.00 |
EA Autres dettes | 72 997.00 | 34 547.00 | | 72 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 975.00 | 219 049.00 | | 230 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 976.00 | 171 817.00 | | 227 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 268.00 | 899.00 | 2 250.00 | 8 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 264.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 070.00 | 635.00 | 2 250.00 | 8 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 975.00 | 215 299.00 | 15 676.00 | 230 975.00 |