| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 335 505.00 | | 1 335 505.00 | 1 335 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 860.00 | | 1 459 860.00 | 1 459 860.00 |
BT Marchandises | 2 833 061.00 | 15 573.00 | 2 817 488.00 | 2 833 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 584.00 | | 268 584.00 | 268 584.00 |
BZ Autres créances | 440 666.00 | 20 630.00 | 420 036.00 | 440 666.00 |
CF Disponibilités | 194 266.00 | | 194 266.00 | 194 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 607.00 | 36 203.00 | 3 706 404.00 | 3 742 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 468.00 | 36 203.00 | 5 166 264.00 | 5 202 468.00 |
CU Autres participations | 124 355.00 | | 124 355.00 | 124 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 549.00 | 377 086.00 | | 453 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 199.00 | 76 462.00 | | 102 199.00 |
DL TOTAL (I) | 566 748.00 | 464 549.00 | | 566 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 104.00 | 1 229 795.00 | | 2 131 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 791.00 | 3 149 939.00 | | 1 819 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 049.00 | 86 936.00 | | 123 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 271.00 | 8 063.00 | | 149 271.00 |
EA Autres dettes | 368 387.00 | | | 368 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914.00 | 3 261.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 516.00 | 4 477 995.00 | | 4 592 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 264.00 | 4 949 543.00 | | 5 166 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 263.00 | 3 445 467.00 | | 2 600 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 557.00 | | | 122 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 741 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 876 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 610.00 | |
GE Autres charges | | | 11 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | 80.00 | | 3 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 423.00 | 80.00 | | 3 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 262.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 262.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | -182.00 | | 2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 274.00 | 1 173.00 | | 97 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 379.00 | 504 762.00 | | 2 934 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 179.00 | 428 300.00 | | 2 832 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 199.00 | 76 462.00 | | 102 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 702.00 | | 1 221 149.00 | 918 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679 991.00 | 1 459 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 991.00 | 1 459 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 702.00 | | 1 221 149.00 | 918 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 593.00 | 8 980.00 | | 6 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 988.00 | 20 630.00 | 3 988.00 | 3 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 581.00 | 29 610.00 | 3 988.00 | 10 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 581.00 | 29 610.00 | 3 988.00 | 17 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 610.00 | 3 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 049.00 | 123 049.00 | | 123 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 387.00 | 368 387.00 | | 368 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 335 505.00 | | | 1 335 505.00 |
UX Autres créances clients | 268 584.00 | | | 268 584.00 |
VB T. V. A. | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127 603.00 | 135 350.00 | 591 307.00 | 2 127 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 020.00 | 1 795 020.00 | | 1 795 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 506.00 | | | 407 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 786.00 | 715 281.00 | 1 335 505.00 | 2 050 786.00 |
VW T.V.A. | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 516.00 | 2 600 263.00 | 591 307.00 | 4 592 516.00 |