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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 348.00 | 15 703.00 | 1 645.00 | 17 348.00 |
BZ Autres créances | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CF Disponibilités | 145 118.00 | | 145 118.00 | 145 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 949.00 | 15 703.00 | 170 246.00 | 185 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 949.00 | 15 703.00 | 170 246.00 | 185 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 462.00 | | | -29 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 638.00 | | | -14 638.00 |
DL TOTAL (I) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 347.00 | | | 174 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 246.00 | | | 170 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 347.00 | | | 174 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 638.00 | | | -14 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 688.00 | 159 688.00 | | 159 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 347.00 | 174 347.00 | | 174 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
ST Autres comptes | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -664.00 | | | -664.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |