| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 875.00 | 142 218.00 | 35 658.00 | 177 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 724.00 | 162 006.00 | 39 718.00 | 201 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 107.00 | 23 462.00 | 1 962 646.00 | 1 986 107.00 |
BZ Autres créances | 988 086.00 | | 988 086.00 | 988 086.00 |
CF Disponibilités | 970 483.00 | | 970 483.00 | 970 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 544.00 | 23 462.00 | 4 004 083.00 | 4 027 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 268.00 | 185 468.00 | 4 043 801.00 | 4 229 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 1 103 562.00 | 1 101 041.00 | | 1 103 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 753.00 | 602 521.00 | | 677 753.00 |
DK Provisions réglementées | 1 475.00 | 760.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 490.00 | 1 723 021.00 | | 1 801 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 149 804.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 985.00 | 890 789.00 | | 870 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 868.00 | 1 071 462.00 | | 1 194 868.00 |
EA Autres dettes | 76 700.00 | 84 523.00 | | 76 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 311.00 | 2 196 578.00 | | 2 242 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 801.00 | 3 919 599.00 | | 4 043 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 311.00 | 2 196 578.00 | | 2 242 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 388.00 | | 260 388.00 | 260 388.00 |
FG Production vendue services | 7 870 215.00 | 8 860.00 | 7 879 075.00 | 7 870 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 130 604.00 | 8 860.00 | 8 139 464.00 | 8 130 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 198 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 597.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 600 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111.00 | 1 129.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 426.00 | 1 129.00 | | 6 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 879.00 | 43 197.00 | | 10 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | 226.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 705.00 | 43 424.00 | | 11 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 279.00 | -42 294.00 | | -5 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 564.00 | 114 689.00 | | 136 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 009.00 | -197 444.00 | | -217 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 036.00 | 7 408 439.00 | | 8 209 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 283.00 | 6 805 918.00 | | 7 531 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 753.00 | 602 521.00 | | 677 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 190.00 | | 5 534.00 | 196 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 341.00 | | 5 534.00 | 172 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 409.00 | 10 598.00 | | 151 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 788.00 | 1.00 | | 19 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 621.00 | 10 597.00 | | 131 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 760.00 | 826.00 | 111.00 | 760.00 |
6T Sur comptes clients | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 221.00 | 826.00 | 111.00 | 24 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 826.00 | 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 985.00 | 870 985.00 | | 870 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 617.00 | 431 617.00 | | 431 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 735.00 | 296 735.00 | | 296 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 725.00 | 97 725.00 | | 97 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 276.00 | 1 959 276.00 | | 1 959 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VB T. V. A. | 146 412.00 | 146 412.00 | | 146 412.00 |
VC Groupe et associés | 781 695.00 | 781 695.00 | | 781 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 122.00 | 3 057 062.00 | 4 060.00 | 3 061 122.00 |
VW T.V.A. | 403 712.00 | 403 712.00 | | 403 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 311.00 | 2 242 311.00 | | 2 242 311.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |