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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 104.00 | 2 896.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 790 000.00 | | 2 790 000.00 | 2 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 315.00 | 104 149.00 | 7 167.00 | 111 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 555.00 | 105 753.00 | 2 816 803.00 | 2 922 555.00 |
BT Marchandises | 140 602.00 | 355.00 | 140 247.00 | 140 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 479.00 | | 81 479.00 | 81 479.00 |
BZ Autres créances | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 321 673.00 | | 321 673.00 | 321 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 576.00 | 355.00 | 739 221.00 | 739 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 131.00 | 106 108.00 | 3 556 023.00 | 3 662 131.00 |
CU Autres participations | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 931 389.00 | 2 677 501.00 | | 2 931 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 684.00 | 353 888.00 | | 313 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 073.00 | 3 053 389.00 | | 3 267 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 692.00 | 7 579.00 | | 68 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 922.00 | 214 885.00 | | 157 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 336.00 | 59 894.00 | | 62 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 950.00 | 282 359.00 | | 288 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 023.00 | 3 335 748.00 | | 3 556 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 760.00 | | 3 246.00 | 2 928 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 451.00 | 2 922 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 560.00 | 2 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 891.00 | 112 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 794 560.00 | | 3 000.00 | 2 794 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 706.00 | | | 117 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 494.00 | | 246.00 | 16 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 263.00 | 2 941.00 | 9 451.00 | 112 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 104.00 | 4 560.00 | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 703.00 | 2 836.00 | 4 891.00 | 107 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 257.00 | 355.00 | 257.00 | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | 355.00 | 257.00 | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | 355.00 | 257.00 | 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 922.00 | 157 922.00 | | 157 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VI Groupe et associés | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 380.00 | 127 300.00 | 80.00 | 127 380.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 950.00 | 288 950.00 | | 288 950.00 |