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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 079.00 | 453.00 | 1 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 567.00 | 1 079.00 | 103 488.00 | 104 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BZ Autres créances | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CF Disponibilités | 350 560.00 | | 350 560.00 | 350 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 534.00 | | 530 534.00 | 530 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 100.00 | 1 079.00 | 634 022.00 | 635 100.00 |
CU Autres participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 903.00 | 127 963.00 | | 138 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 145.00 | 10 940.00 | | 272 145.00 |
DL TOTAL (I) | 416 548.00 | 144 403.00 | | 416 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 121.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 831.00 | 29 165.00 | | 49 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 5 028.00 | | 6 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 602.00 | 181 971.00 | | 160 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 474.00 | 216 284.00 | | 217 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 022.00 | 360 687.00 | | 634 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 170.00 | | | 155 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 604.00 | 104 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 604.00 | 1 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 035.00 | | | 103 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 946.00 | 9 431.00 | 34 298.00 | 25 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 946.00 | 9 431.00 | 34 298.00 | 25 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 208.00 | 130 208.00 | | 130 208.00 |
UX Autres créances clients | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 974.00 | 179 974.00 | | 179 974.00 |
VW T.V.A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 474.00 | 217 474.00 | | 217 474.00 |