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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525.00 | 5 825.00 | 2 700.00 | 8 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 768.00 | 15 804.00 | 3 963.00 | 19 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 614.00 | 23 335.00 | 10 278.00 | 33 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BN En cours de production de biens | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 379.00 | | 102 379.00 | 102 379.00 |
BZ Autres créances | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CF Disponibilités | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 864.00 | | 203 864.00 | 203 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 478.00 | 23 335.00 | 214 143.00 | 237 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 2 635.00 | 28 866.00 | | 2 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | 9 085.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 7 615.00 | 42 406.00 | | 7 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 670.00 | 6 908.00 | | 3 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 843.00 | 25 346.00 | | 66 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 095.00 | 26 293.00 | | 21 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 009.00 | 41 818.00 | | 54 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 055.00 | 60 976.00 | | 57 055.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 2 422.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 527.00 | 176 308.00 | | 206 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 143.00 | 218 715.00 | | 214 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 239.00 | 172 639.00 | | 206 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 846.00 | | 661 846.00 | 661 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 846.00 | | 661 846.00 | 661 846.00 |
FM Production stockée | | | 12 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 2 306.00 | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 2 306.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | -2 306.00 | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 423.00 | 616 577.00 | | 676 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 899.00 | 607 491.00 | | 675 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524.00 | 9 085.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 846.00 | | 768.00 | 32 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | | | 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 526.00 | | 768.00 | 27 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 319.00 | 5 016.00 | | 18 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | | | 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 613.00 | 5 016.00 | | 16 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 102 380.00 | | | 102 380.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 669.00 | 3 381.00 | 288.00 | 3 669.00 |
VI Groupe et associés | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VP Divers | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 189.00 | 139 189.00 | | 139 189.00 |
VW T.V.A. | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 432.00 | 185 144.00 | 288.00 | 185 432.00 |