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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 528.00 | 55 156.00 | 10 372.00 | 65 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 915.00 | 140 610.00 | 11 305.00 | 151 915.00 |
BN En cours de production de biens | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 679.00 | | 468 679.00 | 468 679.00 |
BZ Autres créances | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 521.00 | | 525 521.00 | 525 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 435.00 | 140 610.00 | 536 826.00 | 677 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 515.00 | 11 405.00 | | -3 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 275.00 | -14 920.00 | | -167 275.00 |
DL TOTAL (I) | -49 990.00 | 117 285.00 | | -49 990.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 900.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 659.00 | 126 553.00 | | 242 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 264.00 | | 2 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 000.00 | 122 414.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 887.00 | 171 972.00 | | 116 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 018.00 | 53 668.00 | | 95 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 816.00 | 474 871.00 | | 586 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 826.00 | 594 056.00 | | 536 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 513.00 | 474 871.00 | | 501 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 706.00 | | 355 706.00 | 355 706.00 |
FG Production vendue services | 627 561.00 | 62 781.00 | 690 342.00 | 627 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 267.00 | 62 781.00 | 1 046 048.00 | 983 267.00 |
FM Production stockée | | | -124 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 361.00 | 4 340.00 | | 17 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 361.00 | 4 451.00 | | 17 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 361.00 | -4 451.00 | | -17 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 810.00 | 946 564.00 | | 921 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 085.00 | 961 484.00 | | 1 089 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 275.00 | -14 920.00 | | -167 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 920.00 | | 12 966.00 | 151 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 966.00 | 5.00 | 151 915.00 | 12 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | | 129 370.00 | 12 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 370.00 | | 12 966.00 | 129 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 474.00 | 10 136.00 | | 130 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 862.00 | 10 136.00 | | 108 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 887.00 | 116 887.00 | | 116 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 468 679.00 | 468 679.00 | | 468 679.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 108.00 | 116 806.00 | 85 302.00 | 202 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 108.00 | | | 202 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 432.00 | 483 499.00 | 933.00 | 484 432.00 |
VW T.V.A. | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 816.00 | 371 513.00 | 85 302.00 | 456 816.00 |