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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
AP Constructions | 109 682.00 | 44 339.00 | 65 343.00 | 109 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 020.00 | 35 418.00 | 3 602.00 | 39 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 979.00 | 87 934.00 | 69 046.00 | 156 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CF Disponibilités | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 288.00 | 87 934.00 | 113 355.00 | 201 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 888.00 | | | -19 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 775.00 | | | 111 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 003.00 | | 545 003.00 | 545 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 003.00 | | 545 003.00 | 545 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 057.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 842.00 | | | 546 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 729.00 | | | 566 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 888.00 | | | -19 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 329.00 | | 28 445.00 | 135 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 795.00 | 156 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 795.00 | 148 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 052.00 | | 28 445.00 | 127 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 877.00 | 24 057.00 | | 63 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 700.00 | 24 057.00 | | 55 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 797.00 | 15 312.00 | 34 485.00 | 49 797.00 |
VI Groupe et associés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 125.00 | 19 025.00 | 100.00 | 19 125.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 775.00 | 71 939.00 | 39 837.00 | 111 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
ST Autres comptes | 156 576.00 | | | 156 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 111.00 | | | 326 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 683.00 | | | 107 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 189.00 | | | 489 189.00 |