| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 825.00 | 10 531.00 | 67 293.00 | 77 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 359.00 | 49 536.00 | 55 823.00 | 105 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 226.00 | | 86 226.00 | 86 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 410.00 | 60 068.00 | 209 342.00 | 269 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 749.00 | 5 254.00 | 957 495.00 | 962 749.00 |
BZ Autres créances | 155 084.00 | | 155 084.00 | 155 084.00 |
CF Disponibilités | 285 170.00 | | 285 170.00 | 285 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 403 003.00 | 5 254.00 | 1 397 749.00 | 1 403 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 413.00 | 65 322.00 | 1 607 092.00 | 1 672 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 951.00 | 95 546.00 | | 177 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 258.00 | 82 405.00 | | 78 258.00 |
DL TOTAL (I) | 267 209.00 | 188 951.00 | | 267 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 470.00 | 200 000.00 | | 167 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 778.00 | 728 969.00 | | 733 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 104.00 | 379 881.00 | | 417 104.00 |
EA Autres dettes | 21 103.00 | 19 364.00 | | 21 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 882.00 | 1 328 215.00 | | 1 339 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 092.00 | 1 517 166.00 | | 1 607 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 032.00 | 1 156 788.00 | | 1 194 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 555 997.00 | | 4 555 997.00 | 4 555 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 997.00 | | 4 555 997.00 | 4 555 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 5 428.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 6 896.00 | | 1 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 6 896.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -1 469.00 | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | 23 194.00 | | 13 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 771.00 | 3 663 453.00 | | 4 556 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 513.00 | 3 581 047.00 | | 4 478 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 258.00 | 82 405.00 | | 78 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 952.00 | 968.00 | | 1 952.00 |