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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 071.00 | 23 574.00 | 15 497.00 | 39 071.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 146.00 | 23 574.00 | 15 572.00 | 39 146.00 |
060 Stock marchandises | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
072 Créances – Autres | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
084 Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
110 Total général Actif | 82 541.00 | 23 574.00 | 58 967.00 | 82 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 703.00 | 166 411.00 | | 134 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 148.00 | 74 804.00 | | 63 148.00 |
230 Autres produits | 10 591.00 | 6 143.00 | | 10 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 442.00 | 247 357.00 | | 208 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 477.00 | 119 312.00 | | 104 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 053.00 | -573.00 | | -13 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 287.00 | -168.00 | | 1 287.00 |
242 Autres charges externes. | 59 540.00 | 65 158.00 | | 59 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 2 895.00 | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 378.00 | 41 965.00 | | 42 378.00 |
252 Charges sociales | 11 345.00 | 13 135.00 | | 11 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 751.00 | 4 531.00 | | 4 751.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 179.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 416.00 | 246 434.00 | | 213 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 974.00 | 923.00 | | -4 974.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | 908.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 615.00 | 432.00 | | -5 615.00 |