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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 525.00 | 4 718.00 | 13 808.00 | 18 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 908 574.00 | | 1 908 574.00 | 1 908 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185.00 | 11 392.00 | 9 793.00 | 21 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 256.00 | 310 996.00 | 466 260.00 | 777 256.00 |
AX Avances et acomptes | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 496.00 | 327 106.00 | 2 410 390.00 | 2 737 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BZ Autres créances | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
CF Disponibilités | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 710.00 | | 111 710.00 | 111 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 206.00 | 327 106.00 | 2 522 100.00 | 2 849 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 46 325.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 627 492.00 | 598 508.00 | | 627 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 653.00 | 57 659.00 | | 92 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 145.00 | 1 452 492.00 | | 1 545 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 330.00 | 327 456.00 | | 282 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 156.00 | 674 545.00 | | 458 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 882.00 | 3 970.00 | | 10 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 256.00 | 108 785.00 | | 131 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 977.00 | 32 858.00 | | 65 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 300.00 | | |
EA Autres dettes | 21 705.00 | 20 262.00 | | 21 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 649.00 | 3 276.00 | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 955.00 | 1 180 452.00 | | 976 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 100.00 | 2 632 944.00 | | 2 522 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 861.00 | | 81 557.00 | 2 722 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 765.00 | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 921.00 | 2 737 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 298.00 | 1 927 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 858.00 | 809 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932 287.00 | | 10 110.00 | 1 932 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 820.00 | | 71 447.00 | 776 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 189.00 | 86 313.00 | 32 396.00 | 273 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 4 640.00 | 2 388.00 | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 723.00 | 81 674.00 | 30 008.00 | 270 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 861.00 | 479 861.00 | | 479 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 625.00 | 34 856.00 | 137 922.00 | 280 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 628.00 | 75 603.00 | 25.00 | 75 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 073.00 | 720 304.00 | 137 922.00 | 966 073.00 |