| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 162.00 | 24 096.00 | 8 066.00 | 32 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 691.00 | 25 259.00 | 15 432.00 | 40 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 947.00 | 49 355.00 | 56 592.00 | 105 947.00 |
BT Marchandises | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CF Disponibilités | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 219.00 | | 84 219.00 | 84 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 166.00 | 49 355.00 | 140 811.00 | 190 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 48 930.00 | 48 572.00 | | 48 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 177.00 | 357.00 | | 34 177.00 |
DL TOTAL (I) | 87 507.00 | 53 330.00 | | 87 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 808.00 | 6 138.00 | | 11 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 480.00 | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 485.00 | 20 060.00 | | 22 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 584.00 | 12 039.00 | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 303.00 | 38 718.00 | | 53 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 811.00 | 92 048.00 | | 140 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 304.00 | | 300 304.00 | 300 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 304.00 | | 300 304.00 | 300 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 778.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 1 062.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 1 650.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 2 100.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -1 038.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 816.00 | 230 289.00 | | 304 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 639.00 | 229 932.00 | | 270 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 177.00 | 357.00 | | 34 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 808.00 | 4 780.00 | 7 028.00 | 11 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 485.00 | 11 423.00 | 3 062.00 | 14 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 303.00 | 46 276.00 | 7 028.00 | 53 303.00 |