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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 641.00 | 32 868.00 | 7 773.00 | 40 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 894.00 | 78 102.00 | 32 792.00 | 110 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 513.00 | 111 898.00 | 40 615.00 | 152 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 294.00 | | 69 294.00 | 69 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 770.00 | 5 471.00 | 546 299.00 | 551 770.00 |
BZ Autres créances | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 053.00 | | 112 053.00 | 112 053.00 |
CF Disponibilités | 343 913.00 | | 343 913.00 | 343 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 346.00 | 5 471.00 | 1 116 875.00 | 1 122 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 859.00 | 117 369.00 | 1 157 490.00 | 1 274 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 510 140.00 | | | 510 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 924.00 | | | 153 924.00 |
DL TOTAL (I) | 672 313.00 | | | 672 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 556.00 | | | 92 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 176.00 | | | 485 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 490.00 | | | 1 157 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 501.00 | | | 436 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 740.00 | | 26 202.00 | 130 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 429.00 | 152 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 429.00 | 152 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 689.00 | | 26 202.00 | 130 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 704.00 | 21 133.00 | 3 938.00 | 94 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 704.00 | 21 133.00 | 3 938.00 | 94 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 823.00 | 2 723.00 | 11 075.00 | 13 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 823.00 | 2 723.00 | 11 075.00 | 13 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 823.00 | 2 723.00 | 11 075.00 | 13 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 442.00 | 144 442.00 | | 144 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 551 770.00 | 551 770.00 | | 551 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VB T. V. A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 556.00 | 43 881.00 | 48 675.00 | 92 556.00 |
VI Groupe et associés | 112 810.00 | 112 810.00 | | 112 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 086.00 | 597 086.00 | | 597 086.00 |
VW T.V.A. | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 176.00 | 436 501.00 | 48 675.00 | 485 176.00 |