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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 080.00 | 47 032.00 | 20 048.00 | 67 080.00 |
AP Constructions | 393 662.00 | 295 703.00 | 97 958.00 | 393 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 064.00 | 11 076.00 | 14 988.00 | 26 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 113.00 | 77 028.00 | 172 085.00 | 249 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 462.00 | | 160 462.00 | 160 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 993.00 | 430 839.00 | 510 155.00 | 940 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CF Disponibilités | 207 484.00 | | 207 484.00 | 207 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 793.00 | 430 839.00 | 748 955.00 | 1 179 793.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
DL TOTAL (I) | 162 692.00 | | | 162 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 450.00 | | | 468 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 263.00 | | | 586 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 955.00 | | | 748 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 263.00 | | | 586 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 843.00 | | 243 843.00 | 243 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 843.00 | | 243 843.00 | 243 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 945.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 806.00 | | | 468 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 952.00 | | | 373 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 542.00 | 196 502.00 | 221 202.00 | 616 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 253.00 | 940 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 253.00 | 67 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | 144 858.00 | 15 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 495.00 | 160 462.00 | 76 344.00 | 592 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 572.00 | 36 040.00 | | 8 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 894.00 | 92 945.00 | | 337 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 016.00 | 40 016.00 | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 878.00 | 52 929.00 | | 330 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 450.00 | 468 450.00 | | 468 450.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 158.00 | 30 346.00 | 39 812.00 | 70 158.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 263.00 | 586 263.00 | | 586 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
ST Autres comptes | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
YT Sous‐traitance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 236.00 | | | 167 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |