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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 620.00 | 13 762.00 | 859.00 | 14 620.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 186.00 | 13 762.00 | 17 424.00 | 31 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 817.00 | 18 925.00 | 18 892.00 | 37 817.00 |
072 Créances – Autres | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 470.00 | 18 925.00 | 27 545.00 | 46 470.00 |
110 Total général Actif | 77 656.00 | 32 686.00 | 44 970.00 | 77 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 173.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 647.00 | 72 870.00 | | 72 647.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 647.00 | 72 871.00 | | 72 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 791.00 | 21 418.00 | | 15 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | -240.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 22 465.00 | 23 355.00 | | 22 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 688.00 | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 042.00 | 19 246.00 | | 19 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 559.00 | 753.00 | | 559.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 390.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 684.00 | 65 610.00 | | 77 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 037.00 | 7 261.00 | | -5 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 037.00 | 7 261.00 | | -5 037.00 |