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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 497.00 | 106 889.00 | 32 609.00 | 139 497.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 787.00 | 106 889.00 | 32 899.00 | 139 787.00 |
060 Stock marchandises | 17 358.00 | 7 008.00 | 10 350.00 | 17 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 212.00 | 5 029.00 | 40 183.00 | 45 212.00 |
072 Créances – Autres | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 96 122.00 | | 96 122.00 | 96 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 128.00 | 12 036.00 | 172 091.00 | 184 128.00 |
110 Total général Actif | 323 915.00 | 118 925.00 | 204 990.00 | 323 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 340.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 279.00 | 175 505.00 | | 180 279.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 048.00 | 136 026.00 | | 77 048.00 |
230 Autres produits | 41 689.00 | 2 125.00 | | 41 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 015.00 | 313 656.00 | | 299 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 198.00 | 111 352.00 | | 90 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 850.00 | -2 350.00 | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 52 637.00 | 52 978.00 | | 52 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 133.00 | 7 937.00 | | 7 133.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 255.00 | 67 896.00 | | 54 255.00 |
252 Charges sociales | 28 905.00 | 28 447.00 | | 28 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 426.00 | 11 308.00 | | 9 426.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 171.00 | 4 040.00 | | 4 171.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 908.00 | 281 660.00 | | 244 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 108.00 | 31 997.00 | | 54 108.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 722.00 | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 167.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 156.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 3 548.00 | | 10 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 420.00 | 29 029.00 | | 48 420.00 |